MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL¹	2,617847700	-0,29%	-0,27%	1,91%	10,98%	18,01%	161,78%	108.305.467	2,2 bi	31/05/17
% CDI	03/07/25	-	-	174%	167%	147%	179%	95.224.862		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	3,944042100	-0,12%	-0,06%	1,47%	8,51%	14,25%	294,40%	307.558.736	2,2 bi	28/12/12
% CDI	03/07/25	-	-	134%	129%	117%	141%	381.777.483		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	12,451657900	-0,06%	0,02%	1,29%	7,56%	13,05%	223,42%	6.079.988	2,2 bi	28/12/123
% CDI	03/07/25	-	10%	118%	115%	107%	107%	28.332.020		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL	1,550678100	-0,11%	-0,09%	1,78%	9,76%	15,57%	55,07%	201.176.138	201,4 mi	08/12/21
% CDI	03/07/25	-	-	162%	148%	127%	108%	234.794.819		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,255458900	1,54%	0,83%	2,39%	24,36%	20,59%	225,55%	170.294.111	356,8 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	03/07/25	0,19%	-0,66%	1,05%	7,19%	7,66%	113,44%	154.843.637		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,418087900	1,17%	0,45%	3,94%	18,36%	24,62%	141,81%	41.059.888	56,6 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	03/07/25	1,14%	0,36%	3,28%	12,36%	13,01%	-40,79%	41.883.390		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	44,248378200	0,05%	0,22%	1,08%	6,56%	12,04%	503,89%	124.493.435	124,3 mi	13/02/06
% CDI	04/07/25	99%	99%	99%	99%	98%	94%	102.850.041		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	03/07/25	0,06%	0,17%	1,10%	6,59%	12,22%
IBOVESPA	03/07/25	1,35%	1,49%	1,33%	17,16%	12,93%
IPCA + 6%	03/07/25	0,03%	0,10%	0,66%	6,00%	11,62%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.