MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL¹	2,588399400	-0,13%	-1,40%	1,91%	9,73%	13,86%	158,84%	116.977.046	2,2 bi	31/05/17
% CDI	17/07/25	-	-	174%	136%	112%	173%	95.224.862		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	3,931202300	-0,04%	-0,39%	1,47%	8,16%	12,29%	293,12%	301.822.809	2,2 bi	28/12/12
% CDI	17/07/25	-	-	134%	114%	99%	139%	381.777.483		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	12,446741200	-0,01%	-0,02%	1,29%	7,52%	11,91%	223,29%	6.077.588	2,2 bi	28/12/124
% CDI	17/07/25	-	-	118%	105%	96%	106%	28.332.020		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL	1,538958400	-0,08%	-0,84%	1,78%	8,93%	12,93%	53,90%	199.655.690	199,8 mi	08/12/21
% CDI	17/07/25	-	-	162%	124%	104%	104%	234.794.819		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL	3,147585000	0,31%	-2,51%	2,39%	20,24%	11,40%	214,76%	164.517.263	349,1 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	17/07/25	0,27%	-0,14%	1,05%	7,53%	6,40%	110,73%	154.843.637		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,348663000	0,30%	-2,43%	3,94%	14,96%	17,05%	134,87%	40.073.298	66,9 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	17/07/25	0,26%	-2,93%	3,23%	8,48%	5,37%	-49,00%	41.883.390		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,010423900	-	-	-	-	-	-	27.022.357	66,9 mi	30/06/25
% CDI	17/07/25	-	-	-	-	-	-	5.887.796		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,361289700	0,06%	0,05%	1,33%	7,99%	12,86%	36,13%	6.268.537	12,3 mi	24/10/22
% CDI	17/07/25	108%	8%	121%	111%	104%	96%	8.034.177		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,153606100	0,06%	-0,42%	1,36%	8,26%	13,72%	15,36%	6.118.281	12,3 mi	28/05/24
% CDI	17/07/25	114%	-	124%	115%	111%	110%	4.065.828		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,083393100	0,04%	0,21%	1,43%	7,78%	8,34%	8,34%	65.334.356	65,3 mi	29/11/24
% CDI	17/07/25	75%	30%	130%	108%	102%	102%	57.867.964		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL	44,489122900	0,06%	0,76%	1,08%	7,14%	12,22%	507,17%	124.411.891	124,3 mi	13/02/06
% CDI	18/07/25	101%	99%	99%	99%	98%	94%	102.850.041		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	17/07/25	0,06%	0,72%	1,10%	7,17%	12,40%
IBOVESPA	17/07/25	0,04%	-2,37%	1,33%	12,70%	5,00%
IPCA + 6%	17/07/25	0,04%	0,50%	0,71%	6,48%	11,67%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.