MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,625753600	0,03%	0,03%	1,91%	11,31%	18,39%	162,58%	108.632.548	2,2 bi	31/05/17
% CDI	01/07/25	48%	48%	174%	175%	151%	180%	95.224.862		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,948038000	0,04%	0,04%	1,47%	8,62%	14,41%	294,80%	307.896.236	2,2 bi	28/12/12
% CDI	01/07/25	70%	70%	134%	133%	118%	141%	381.777.483		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	12,454886200	0,04%	0,04%	1,29%	7,59%	13,14%	223,50%	6.081.565	2,2 bi	28/12/123
% CDI	01/07/25	77%	77%	118%	117%	108%	107%	28.332.020		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM	1,552461400	0,03%	0,03%	1,78%	9,88%	15,68%	55,25%	201.407.492	201,4 mi	08/12/21
% CDI	01/07/25	45%	45%	162%	153%	129%	109%	234.794.819		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIC de FIA*	3,241527700	0,40%	0,40%	2,39%	23,82%	20,81%	224,15%	169.566.541	359,3 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	01/07/25	-0,10%	-0,10%	1,05%	7,81%	8,18%	114,12%	154.843.637		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,417442200	0,43%	0,43%	3,94%	18,33%	25,14%	141,74%	41.044.115	51,0 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	01/07/25	0,40%	0,40%	3,28%	12,39%	13,51%	-40,68%	41.883.390		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI*	44,200086500	0,05%	0,11%	1,08%	6,44%	12,01%	503,23%	124.331.626	124,2 mi	13/02/06
% CDI	02/07/25	99%	99%	99%	99%	98%	94%	102.850.041		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	01/07/25	0,06%	0,06%	1,10%	6,47%	12,19%
IBOVESPA	01/07/25	0,50%	0,50%	1,33%	16,02%	12,62%
IPCA + 6%	01/07/25	0,03%	0,03%	0,66%	5,94%	11,63%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.