Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹ 2,356357600
0,61% 2,27% 1,40% 10,98% 14,17% 135,64%
52.644.810
2,6 bi 31/05/17
% CDI 16/09/24
1545% 525% 161% 145% 127% 185%
65.684.427
Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM 3,590180900
0,32% 1,31% 1,07% 8,54% 11,64% 259,02%
411.410.616
2,6 bi 28/12/12
% CDI 16/09/24
812% 302% 124% 113% 104% 143%
551.434.517
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 11,364264600
0,20% 0,94% 0,97% 7,84% 11,03% 195,17%
34.091.871
2,6 bi 28/12/124
% CDI 16/09/24
522% 217% 112% 104% 98% 108%
38.581.696
Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI 1,394580400
0,44% 1,71% 0,34% 7,16% 10,08% 39,46%
261.920.154
260,8 mi 08/12/21
% CDI 16/09/24
1130% 396% 40% 95% 90% 105%
335.331.996
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 7,333310100
0,32% 1,52% 6,25% -2,17% 9,74% 633,33%
68.966.881
68,7 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 16/09/24
0,19% 1,08% 1,74% 7,12% 13,41% 539,85%
74.749.264
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 3,048776400
0,27% 0,62% 7,14% -0,99% 11,29% 204,88%
166.625.344
265,0 mi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 16/09/24
0,10% 1,27% 0,60% -1,69% -1,88% 101,52%
175.908.242
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,199261400
0,27% 0,50% 6,42% 4,11% 14,86% 119,93%
48.606.884
60,2 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 16/09/24
0,22% -0,02% 5,91% -3,43% 4,18% -38,01%
66.222.006
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 11,465865600
-0,91% -2,05% 0,69% 18,25% 19,64% 1046,59%
26.297.660
26,5 mi 30/10/97
diferencial do US$ 16/09/24
0,01% 0,34% 0,80% 4,22% 6,40% 647,56%
28.674.774
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 40,330268000
0,04% 0,46% 0,87% 7,48% 10,98% 450,41%
88.112.562
88,2 mi 13/02/06
% CDI 17/09/24
97% 98% 101% 98% 98% 94%
111.800.705
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Últ. 12
meses
CDI  16/09/24
0,04% 0,43% 0,87% 7,56% 11,20%
IBOVESPA  16/09/24
0,18% -0,65% 6,54% 0,70% 13,17%
IBrX-100  16/09/24
0,19% -0,61% 6,60% 1,18% 13,56%
SMLL  16/09/24
0,13% 0,44% 4,51% -9,29% -3,67%
IPCA + 6%  16/09/24
0,05% 0,52% 0,51% 7,54% 10,67%
Dólar (PTAX)  16/09/24
-0,92% -2,40% -0,10% 14,03% 13,24%
 
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.